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 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth0P0000.403,400-0,23%412,82B30/04 
 ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay0P0000.37,770-0,24%412,82B30/04 
 ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 0P0000.106,630-0,23%412,82B30/04 
 ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 0P0000.440,430-0,23%412,82B30/04 
 ICICI Prudential Dynamic Growth0P0000.654,271-0,18%368,43B30/04 
 ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout0P0000.31,775-0,18%368,43B30/04 
 ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo0P0000.51,084-0,18%368,43B30/04 
 ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth0P0000.713,357-0,18%368,43B30/04 
 ICICI Prudential Liquid Plan Growth0P0000.356,730+0,02%354,28B02/05 
 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth0P0000.359,808+0,02%354,28B02/05 
 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div0P0000.100,1080,00%354,28B02/05 
 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year0P0000.106,7330,00%354,28B27/10 
 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di0P0000.100,242+0,02%354,28B02/05 
 ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve0P0000.100,1480,00%354,28B02/05 
 ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other0P0001.165,789+0,02%354,28B02/05 
 ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth0P0000.105,515-0,09%216,72B30/04 
 ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro0P0000.351,522+0,05%155,09B02/05 
 ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Wee0P0000.100,825+0,05%155,09B02/05 
 ICICI Prudential Money Market Fund Dividend Payout0P0001.159,714+0,04%155,09B02/05 
 ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend 0P0000.100,1300,00%155,09B02/05 
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